系统维护子系统		业务处理子系统
	会计帐务子系统		综合查询子系统
	票据管理子系统		银行数据审核子系统
	银行财政专户缴款处理子系统		银行收费开票子系统
	财政外部数据接口服务器

在预算外资金管理工作中，业务处理子系统定位日常业务的处理，处理对象是原始单据，如对一个单位的拨款业务是从处理《拨款申请书》开始到产生《拨款单》结束。它与会计帐务子系统有机结合，输入的原始数据都可以直接生成会计凭证，避免重复劳动。
此子系统各部分界面统一，集查询与操作为一体。并且拥用完善的权限管理，适用于多部门、多用户协同操作，并且能作为结算中心的柜面操作环境。有以下功能：
收支计划编制
可以按年度计划和追加计划两种方式编制各单位的收入和支出计划，可以编制到项目。其中支出计划将能控制单位的拨款业务。
收款处理
通过输入单位《缴款单》处理单位的缴款业务，内容包括：银行专户、分项目缴款金额、日期、摘要等，可以区分预算外资金或往来款。
在使用银行联网功能后，《收款单》基本上都通过银行数据生成，不需要输入。
拨款处理
处理对单位拨款，从专管员输入单位的《拨款申请书》开始，输入内容包括：单位支出户帐号、核定日期、分类支出的金额（包括单位往来款）、摘要（资金用途）等，在输入时，系统会提示该单位是否有足够的余额、是否超计划、是否超拨款进度等，然后可以打印正式《拨款申请书》转给主办会计审核拨付。主办会计收到转来的《拨款申请书》进行审核，如可以拨款可以“签收”和打印《拨款单》完成一个拨款业务。最后主办会计把此笔业务生成记帐凭证转给总会计入帐。
单位调剂
处理单位之间的资金调剂、收付，是对预算外资金收、支的补充，如单位之间的付款可以通过此功能直接在系统内部转帐处理，不必通过银行支付。

会计帐务子系统是一套较完整的帐务系统，适合行政事业单位电算化软件要求，同时具有与业务处理子系统的接口，记帐凭证基本是由业务处理子系统自动生成。因其功能与其它帐务处理软件类似，不作介绍。

综合查询以业务查询内容为主，为非操作人员提供业务信息查询功能。其查询内容和界面与业务子系统保持一致。

票据管理系统有助于提高财政对预算外资金管理的监控能力。系统提供财政预算外票据管理的全面功能，包括：印票计划管理、票据入库管理、票据发放处理和票据缴销处理，并提供全面的报表以反映票据管理各层面内容。
票据维护
维护票据大类、票据的基本信息，单位领用、缴销基本信息。
票据计划
管理市级单位印制票据的计划和准印证编号。
票据入库
对印制和购领的票据进行入库处理，并登记入库台帐和核算印领成本。
票据发放
对各领用单位进行发放处理，并登记发放台帐和核算发放金额。
票据缴验
对单位送缴票据进行缴验处理，并登记缴销台帐和核算缴销金额。可对银行开出的收费票据自动缴验。
报表
提供多种报表统计和分析票据管理各阶段执行情况，有如下报表：
票据计划表：统计票据印制计划及印制执行情况。
入库情况表：统计票据入库情况及已发放情况。
库存情况表：统计票据库存情况。
发放情况表：统计票据发放情况及缴销执行情况。
领用情况表：统计单位领用票据情况。
缴销情况表：统计单位票据缴销情况
待缴情况表：统计单位待缴票据情况。
票据收发存报表：统计各种票据本期收、发、存情况。

审核记帐
按日审核各银行传送数据，并生成缴款单和收入记帐凭证。
系统数据更新
为避免相互影响，在系统中财政业务数据和银行传送的数据分别存在两个数据库中，系统数据更新可以把财政业务数据中的数据字典更新到银行传送数据的数据库中。
历史数据查阅
查阅银行传送的记帐数据。

银行财政专户缴款处理子系统适用于财政与银行的简单联网业务。由每个收费网点通过电话线拨号联接财政端的通信服务器，定时向数据库服务器发送数据。
实现方法：在财政专户所在的银行网点设一台PC机、打印机、调制解调器，银行每天输入单位向财政专户缴款的《缴款单》数据，通过拨号网络传送给财政，再打印该日的缴款汇总表并附上原始单据送交财政审核记帐。
具体参见附件一。
此方案优点：实现简单、迅速、投入较少。它可以让银行代财政输入单位《缴款单》数据，在一定程度上达到财政及时掌握单位缴款情况和缓解财政工作压力的目的。
此方案缺点：因数据存放在网点机算机上，能处理的数据量受限制，只适合于：“单位收费、集中上缴”的模式，属于被动型的管理方案，仍由单位经手钱款，不能达到票款分离的目标，而且银行网点数受限制。同时，财政网络安全性差。
收款处理
处理单位《缴款单》，缴款金额划分到每一收入项目。并检查单位收入项目的合法性。
日汇总表
汇总每日单位缴款金额和收入总额，供银行核对。
数据传送
发送每日银行收款数据到财政单位，并可以提示银行收回某日错误数据。另外银行根据财政要求更新单位基本信息，包括：单位及代码、各单位有效收入项目等。
单位明细帐
打印单位缴款明细帐供单位对帐。

银行收费开票子系统适用于财政通过银行实现“票款分离”的联网业务。通过该方式，财政端异步地（非实时）取得银行端的数据。
实现方法：财政与每个银行通过专线连接（一般连到科技部），在每个银行安装一台数据库服务器，在银行的一些网点（主要根据城市区域覆盖要求选择）设一台PC机、打印机，银行输入缴款人提供的单位开具的《缴款通知书》，在资金收讫后打印打印有关票据，财政通过专线可随时查阅银行代收资金情况。
具体参见附件二。
此方案优点：财政获取数据更及时，可以使单位不再经手“钱”、“票”，能较完整地达到“票款分离”的目的，票据可以自动销号。
此方案缺点：银行投入大，网点数受限制，实现相对复杂，网络安全性一般。
收款处理
处理单位《缴款单》，缴款金额划分到每一收入项目。并检查单位收入项目的合法性。
票据登记
登记从财政领回的票据种类、编号。
日汇总表
汇总每日单位缴款金额和收入总额，供银行核对。
单位明细帐
打印单位缴款明细帐供单位对帐。

财政外部数据接口服务器，是我公司开发的一个基于TCP包通讯的中间层应用服务器，财政局与银行通过规定的数据格式进行实时数据关换。
通过财政外部数据接口服务器，可以达到财政与银行实时交换信息的目标。这样，银行就可以通过各自的财政代收费平台，在任意网点处理代财政收费的业务，而且是一次性录入、保证数据的准确、实时。
实现方法：每个银行通过专线与财政联网，在终端上运行银行自行开发的代收费程序。银行输入缴款人提供的单位开具的《缴款通知书》，通过数据包与财政交换信息，根据外部数据接口服务器的指令开票。
具体参见附件三。
此方案优点：数据完全实时，无网点数限制。银行数据一次录入，免去专户收入的对帐问题，可以使单位不再经手“钱”、“票”，能较完整地达到“票款分离”的目的，票据可以自动销号。因双方都通过前置机连接，双方的安全性都比较好。
此方案缺点：银行必须开发代收费程序，首次实现周期长。

“富深协通预算外管理信息系统”最新版的产品软件具有以下几个主面的产品特色：

• 可以根据不同的社定，确定不同用户的使用权限；不同用户可以在自己权限内根据需要对系统、模块进行维护；对预算业务处理实现全过程计算机流转；可以随时生成各类帐本和报表，实现各种要求的查询；可以随时添加 用户单位。同时，预算系统又为财政管理的领导者提供了一个有力的工具。它可以及时进行跟踪和控制预算支出，保证财政收支平衡，减少手工操作，缩短报表提供时间，减少信息反馈环节，加速信息交换，提高决策的科学性和及时性。
  

• 严格的权限管理：功能可按小组或使用者进行灵活授权，操作范围按机构、网点严格划分。
  
• 日志系统：应用系统可启用日志功能记录各类操作，以供事后查对审核。
  
• 信息加密：对用户及数据库登录等有关的敏感信息，全部采用加密算法进行加密处理，防止信息被盗用。包括管理员都无法仿冒其它操作员进行业务处理。
  
• 安全机制：通过操作系统、数据库管理系统及应用软件的安全机制；通过CA数字签名认证；通过网络电子钥匙进行身份认证。
  
• 三级备份：应用软件本身备份恢复功能；数据库系统、双机群集磁盘阵列等系统级的软硬件备份恢复功能；异地容灾备份系统。
  

• 严格按照ISO9001质量标准体系有关程序，把好软件设计、开发、测试、实施各阶段的质量关。
  
• 系统设计开发遵循软件工程学原理，采用先进的CASE辅助工具，提高总体设计的水平。
  
• 应用开发采用快速原型法和生命周期法相结合的软件开发方法，充分体现用户的需求与业务习惯，系统实用性较强。
  
• 为用户提供整体解决方案，可以帮助提供系统方案建议、主机网络采购安装、业务流程设计、人员培训服务、软件客户化开发、长期维护升级各阶段的全面服务。
  
• 按照ISO9001标准建立客户热线，“客户工作任务单”客户验收签字制度，客户满意度调查等，保证为客户提供最佳的服务。
  

• 平台无关性：系统主机可以选择IBM、HP、SUN的小型机或各种高档专用PC服务器，支持UNIX、Linux、Windows2000网络操作系统，支持Sybase、Oracle、Microsoft SQL Server大型数据库管理系统。
  
• 可移植性强：可根据业务量、使用阶段选用从PC服务器到大型主机系统，应用软件可不作修改平滑移动。
  
• 体系结构先进：采用客户机/服务器及多层体系结构，使系统具有较强的业务处理能力和扩展性，确保数据的可靠性、一致性和安全性。能有效地减少网络的负载，广域网组网灵活，系统结构灵活。
  
• 开发平台：业务处理前台开发工具采用数据展示能力丰富灵活的Powerbuilder 6.5，后台大量采用大型数据库管理系统的存储过程。
  
• 主机不管选用小型机还是PC服务器，推荐采用的双机群集(Cluster)、磁盘阵列等方案，可取得高可用性与高性价比。
  
• 集中式数据库控制安全性机制，帮助制定系统管理有关制度，保证了数据的安全性。

文档整理:王桦